周末，芯片领域频传利好，今日（7月8日）半导体板块逆市走高，带领电子板块走强，汇聚电子板块核心龙头的电子50指数成份股大面积飘红，其中，领益智造涨超5%，圣邦股份、韦尔股份涨逾4%，澜起科技、传音控股、歌尔股份、立讯精密等个股跟涨。
图：电子50指数涨幅前10大成份股
覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）红盘震荡，场内价格一度上探1.02%，现涨0.58%，盘中站上5日均线。
资金面上，电子板块获主力资金加仓17.43亿元，高居31个申万一级行业断层第一！其中，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股领益智造获主力加仓2.21亿元。
消息面上，7月6日，北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法，让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长，可保证每层晶体结构的快速生长和均一排布，极大提高了晶体结构的可控性。这种“长材料”的新方法有望提升芯片的集成度和算力，为新一代电子和光子集成电路提供新的材料。
资本市场层面，上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”（半导体）集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。集成电路行业作为国家的支柱性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。值得注意的是，其中，晶圆代工龙头中芯国际、内存接口芯片龙头澜起科技等多家骨干企业，是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股。
业绩方面，半导体行业龙头韦尔股份、澜起科技发布上半年业绩预告，预计净利润同比高增超600%，展示较强的成长性。此外，“果链龙头”立讯精密预告净利润同比增长超20%，领益智造虽然净利润预计同比下降37%-45%左右，但民生证券表示，领益智造上半年业绩符合预期，新业务短期影响盈利表现。随着下半年消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，预计Q3营收有望进一步环比提升。
开源证券表示，国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。
华福证券认为，当前设备公司估值显现出性价比；展望下半年，半导体设备可以关注存储和逻辑大厂的招标节奏。
民生证券指出，端侧AI创新不止，AI仍是最核心的投资方向：1）AI Phone呼之欲出，有望成为消费电子全新成长引擎；2）AirPods搭配传感器，声学创新不止；AI+AR蓄势待发；3）英伟达H200进入量产期，GB200供不应求。不止AI，部分半导体白马业绩底部企稳；PCB、存储和面板则周期成长兼备，孕育着全新机遇。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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2024-07-09 00:56:12回复
2024-07-08 20:24:20回复