今日（6月27日）消费电子板块全线走强，截至发稿，消费电子涨幅2．28%，在全部申万二级行业中涨幅第一！“果链”龙头立讯精密涨超4%，股价盘中上探2022年3月以来的阶段高点（40.22元），此外，领益智造涨停，东山精密飙涨逾7%，蓝思科技、纳思达、鹏鼎控股、歌尔股份等个股亦大幅跟涨。
图：电子50指数涨幅前10大成份股
覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘发力上攻，场内价格盘中上探1．43%，现涨0．86%。
资金面上，截至发稿，消费电子板块获主力资金净流入23.84亿元，在全部申万二级行业中霸居断层第一！其中，领益智造吸金6．6亿元，荣登A股“吸金王”宝座，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股中，立讯精密吸金6．05亿元、歌尔股份吸金1．99亿元，蓝思科技吸金1．05亿元，均位居前列。
消息面上，6月25日，联想发布元启版AI手机和AI PC。此前，苹果也在WWDC24开发者大会中，正式公布了苹果智能。
据Canalys预测，2024年，AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年，Al手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%，市场空间广阔。
华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期，以及密集事件催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机、PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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2024-06-27 16:37:45回复